First Atlantic RE sgr: gestione Fondo Atlantic 2 – Berenice

Il CdA di First Atlantic RE SGR S.p.A. ha approvato il rendiconto di gestione del fondo al 31 dicembre 2010, deliberando lo stacco di un dividendo pari a euro 14,25 lordi e un rimborso pari a euro 6,53 per ciascuna quota. il valore della quota è pari a euro 458,665. Il valore della quota di Atlantic 2 – Berenice al 31 dicembre 2010 è pari a euro 458,665; il valore complessivo netto del Fondo ammonta a euro 275.200.527; al 31 dicembre 2009 il valore della quota era pari a euro 526,824 corrispondente a un complessivo netto pari a euro 316.095.851. Il portafoglio del Fondo comprende trentotto immobili per un importo complessivo pari a euro 548.620.000.

Il Fondo ha iniziato la propria attività con l’apporto di immobili e la successiva offerta al pubblico avvenuta il 14 luglio 2005 e un valore unitario delle quote pari a euro 500. Atlantic 2 – Berenice veniva emesso per un valore complessivo netto pari ad euro 300.001.500 suddiviso in numero 600.003 quote. Alla data del 31 dicembre 2010 sono stati distribuiti agli investitori proventi e rimborsi per complessivi euro 447,36.

Atlantic 2 – Berenice è quotato nel Mercato degli Investment Vehicles (MIV), Segmento Mercato dei Fondi Chiusi gestito da Borsa Italiana. La liquidità del Fondo è investita in titoli emessi dallo Stato Italiano con vita residua sempre inferiore ai sei mesi. Le giacenze liquide sono depositate in conti accesi presso la Banca Depositaria State Street Bank SpA.